ユーロ円３か月金利先物取引
将来のある一定の日付から始まる，円の期間３か月におけるユーロ円ＴＩＢＯＲを現時点で予測し，現時点で価格を決める取引のこと。
将来のある一定の日付から始まる，円の期間３か月におけるユーロ円ＴＩＢＯＲを現時点で予測し，現時点で価格を決める取引のこと。
用途目的：将来の円の短期金利変動リスクを軽減させるために，将来の円資金取引レートを確定すること．
特徴：元本１億円を１単位として取引する．
年日数を360日として90日分のものを100からを引いた数値で表す。
計算例：金利が3.50％の場合⇒96.50
呼値の単位：0.005刻みで，１取引単位（＝１ティック）は1,250円．
最終決済価格：ＴＩＢＯＲの小数点第４位を四捨五入し、その値を100から引いた値が最終決済価格．
最終決済価格の計算例：取引最終日のＴＩＢＯＲが0.12786％の場合⇒ユーロ円３か月金利先物の最終決済価格は 99.872（＝100－0.128）．
決済方法：差金決済。
特徴：元本１億円を１単位として取引する．
年日数を360日として90日分のものを100からを引いた数値で表す。
計算例：金利が3.50％の場合⇒96.50
呼値の単位：0.005刻みで，１取引単位（＝１ティック）は1,250円．
最終決済価格：ＴＩＢＯＲの小数点第４位を四捨五入し、その値を100から引いた値が最終決済価格．
最終決済価格の計算例：取引最終日のＴＩＢＯＲが0.12786％の場合⇒ユーロ円３か月金利先物の最終決済価格は 99.872（＝100－0.128）．
決済方法：差金決済。
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