基準価額

1口当たりのファンドの時価のこと。ファンドを途中で購入したり、売却したりする際には、この基準価額をもとに計算されます。ただし、実際に適用される基準価額は、購入受け付けの締め切り後に判明するため、購入時点では正確な価格は分かりません。










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最終更新:2009年06月10日 18:27