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金融リスクの正体

2012年9月25日読了
二項モデル
株は複利のため平均でほとんどの人が損をして一部の人が儲かる仕組み
ボラティリティは標準偏差、これをどうとるかでリスクの計算が異なる

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最終更新:2012年09月26日 00:12