FXリスク管理
FXで最も重要なのはテクニカルやファンダメンタルではなく「リスク管理」です。リスク管理と聞くとどうしても身構えてしまいがちですが、実際に取引をする上ではとっても大事なことです。
FXリスクとは、運用や取引において損失が出る可能性のことをいいます。一般的に、ハイリスクならハイリターン、ローリスクならばローリターンの可能性があるといわれています。FXを継続していく為には、常にリスクを意識することが重要です。
「大きく稼いで少なく損する（損小利大）」を目指しているつもりが、いつの間にか「大きく損して小さく稼ぐ（損大利小）」になってしまいます。大事な資金を守るためにリスク管理を徹底しましょう。
FXリスクとは、運用や取引において損失が出る可能性のことをいいます。一般的に、ハイリスクならハイリターン、ローリスクならばローリターンの可能性があるといわれています。FXを継続していく為には、常にリスクを意識することが重要です。
「大きく稼いで少なく損する（損小利大）」を目指しているつもりが、いつの間にか「大きく損して小さく稼ぐ（損大利小）」になってしまいます。大事な資金を守るためにリスク管理を徹底しましょう。
１．「トレードルール」を作る。
ＦＸでどのようにして利益を求めるか？
思惑と逆に相場が動いたときはどうするか？
思惑と逆に相場が動いたときはどうするか？
大事な資金を守るためにどう対処するかを決める。
具体的には以下の点を明確にする。
- 1回のトレードで狙いたい利益
- 1回の取引で許容できるリスク
「取引スタンスをどうするか」を決めます。
たとえば・・・
たとえば・・・
- ポジションをどれくらいの期間保有するか？
- 買いから持つか、売りから持つか？
- 通貨は何にするか？
取引スタンスが決まると「利益を得るためにどうしたい」が明確になります。
２．FXで利益の取り方パターン
- 為替差益を中心に狙う
相場動向を見ながら買いで入るか売りで入るかを判断します。
ポジションの保有期間は短く、日ばかり取引等が中心となる取引です。
※メリットVSデメリット
メリット ： 為替動向の上げ下げ双方で利益を得ることを目的とするため利益確保のチャンスが多い
デメリット ： 市場の動向を常に把握しなければならず、多忙な方には時間的制約がある。
ポジションの保有期間は短く、日ばかり取引等が中心となる取引です。
※メリットVSデメリット
メリット ： 為替動向の上げ下げ双方で利益を得ることを目的とするため利益確保のチャンスが多い
デメリット ： 市場の動向を常に把握しなければならず、多忙な方には時間的制約がある。
- スワップを重視する
短期の動きにはこだわらず、金利差であるスワップを積み立てていくことを重視します。
基本的に高金利通貨を買い、低金利通貨を売るというスタンスになり、中長期的視点で相場を見ることになります。
※メリットVSデメリット
メリット ： 長期的スタンスに立ってポジションを管理するので余裕をもった取引が可能
デメリット ： 相場が思惑と「大きく」外れた場合為替損失がインカムゲインを上回るリスクがある。ポジションを資金いっぱいで建ててしまうとロスカットの可能性が高くなる。
基本的に高金利通貨を買い、低金利通貨を売るというスタンスになり、中長期的視点で相場を見ることになります。
※メリットVSデメリット
メリット ： 長期的スタンスに立ってポジションを管理するので余裕をもった取引が可能
デメリット ： 相場が思惑と「大きく」外れた場合為替損失がインカムゲインを上回るリスクがある。ポジションを資金いっぱいで建ててしまうとロスカットの可能性が高くなる。
- 為替差益とスワップを組み合わせて狙う
為替差益とスワップ益を組み合わせて利益を狙うスタンスです。
短期保有ポジションと長期保有ポジションを組み合わせます。
※メリットVSデメリット
メリット ： ポジション保有期間がスワップのみ目的の取引と異なり限定的になるので利益獲得機会も増える。
デメリット ： スワップ収益も目的となるためポジションエントリー方向が一報方向になり機動性に欠ける。
短期保有ポジションと長期保有ポジションを組み合わせます。
※メリットVSデメリット
メリット ： ポジション保有期間がスワップのみ目的の取引と異なり限定的になるので利益獲得機会も増える。
デメリット ： スワップ収益も目的となるためポジションエントリー方向が一報方向になり機動性に欠ける。
３．ポジションを持つときの注意事項
- 値ごろ感でポジションをもっていませんか？
少し安くなったので「お手ごろ」と思いポジションを持つ。
しかし、それは大きな流れの中では下げ相場の踊り場だった、なんてことがよくあります。
短期（スキャルピング）勝負で10～20銭で利益を確保するスタイルならともかく、スワップ目的など長期保有が目的なら買うタイミングが早い、ということになります。
投資スタイル、スタンスを決めることが大事なのはこういうことがあるからです。
しかし、それは大きな流れの中では下げ相場の踊り場だった、なんてことがよくあります。
短期（スキャルピング）勝負で10～20銭で利益を確保するスタイルならともかく、スワップ目的など長期保有が目的なら買うタイミングが早い、ということになります。
投資スタイル、スタンスを決めることが大事なのはこういうことがあるからです。
- 資産額と投資額のバランスは取れていますか？
入金した金額の限界まで証拠金に使用してしまうと、相場が反対に向かった場合、含み損が一気に増えて自動強制ロスカットになってしまう可能性が高くなります。
- 1回の取引でどれだけのリスクに耐えれますか？
ポジションを持つと、それこそずっと保有されて含み損が大きくなって身動きが取れなくなってしまう。的なパターンに陥るケースがあります。
FXの取引は満期がありません。そしてどのタイミングでも決済ができます。1年間またはそれ以上そのままにしないといけない、というわけではないので1回あたりの取引で許容できるリスクを設定されて許容範囲を超えたらすぐ手仕舞うことも必要です。
FXの取引は満期がありません。そしてどのタイミングでも決済ができます。1年間またはそれ以上そのままにしないといけない、というわけではないので1回あたりの取引で許容できるリスクを設定されて許容範囲を超えたらすぐ手仕舞うことも必要です。
- 「間違えた」「失敗」と思えたら決済できますか？
損するつもりで取引をする人はいないでしょう。
「ここで買ったらいくらくらい利益を取って」などと期待されてポジションを取ると思いますが、いざポジションを持ってどうも自分の考えと合わない「間違えた！」「失敗した！」と思えたら決済できるか。
ここが大きなポイントです。
ポジションは唯一無二のものではないので、自分の思惑と違う居心地の悪さを感じたら次の手を考えるのも大事です。
「ここで買ったらいくらくらい利益を取って」などと期待されてポジションを取ると思いますが、いざポジションを持ってどうも自分の考えと合わない「間違えた！」「失敗した！」と思えたら決済できるか。
ここが大きなポイントです。
ポジションは唯一無二のものではないので、自分の思惑と違う居心地の悪さを感じたら次の手を考えるのも大事です。
