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売上収入＝売上高＋売上債権の減少額＋前受金増加額
仕入支出＝売上原価＋棚卸資産増加額＋仕入債務減少額＋前渡金増加額
営業支出＝販売管理費－非資金支出＋前払金増加額＋未払金減少額
営業外収入＝営業外収益＋前受利息増加額－未収利息増加額
営業外費用＝営業外費用＋前払利息増加額－未払利息増加額
経常収支比率＝経常収入÷経常支出
| 経常収支 | 経常収入 | 売上高 | |
| 売上債権増▲ | |||
| 差引計 | |||
| 経常支出 | 売上原価 | ||
| 在庫増加 | |||
| 仕入債務増加▲ | |||
| 人件費 | |||
| 経費 | |||
| 減価償却費▲ | |||
| 営業外費用 | |||
| その他資産増加 | |||
| その他負債増加▲ | |||
| 差引計 | |||
| 差引増減 | |||
| 経常外収支 | 税金配当金 | ||
| 有形固定資産購入 | |||
| 投融資 | |||
| 借入金返済 | |||
| 計 | |||
| 差引現預金増減 | |||
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