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アルケゴス・ショックの超ヤバい裏話と、そのトレーダーのビル・フアン氏の衝撃の経歴について解説

リーマンショック以上の金融危機、ついに来る!?　野村HDの2200億円損失は、単なる始まりに過ぎない裏話

ヘッジファンド（ファミリーオフィス）のアルケゴス・キャピタル・マネジメントの投資の失敗よって、まもなく全世界の株価が大暴落するかもしれないという、とんでもない危機的状況になっている！？

ドイツ銀行、ゴールドマンサックス、モルガンスタンレー、スイスのUBSグループなど、世界中の超大手投資銀行にも損失が出ている可能性が指摘されている

クレディスイスは損失額を特定するのは時期尚早だが、「第1四半期の業績に、非常に大きく重大な影響｣を与える可能性があると説明

ビル・フアン氏は、著名投資家ジュリアン・ロバートソン氏の優秀な弟子であり、伝説のタイガーマネジメントコーポレーション「タイガーファンド」から独立した投資マネジャーの１人だった

「彼は最高のセールスマンだった　当時、韓国に注目していた人は皆無だったが、彼はわれわれに韓国への投資を勧めた。その後すぐにわれわれは彼を採用した。彼はスピード出世した」と、ロバートソン氏は答えている

ロングターム・キャピタル・マネジメント(LTCM)の破綻問題とは？

リチャードデニスが作った「タートルズ」とは？

阪神淡路大震災の時には、この時の株価大暴落の影響で、イギリスのベアリング財閥が破綻した

リーマンショックの時はCDSなどのデリバティブで、超絶なレバレッジをかけていたために、マージンコール（追証）が複数のヘッジファンドなどで同時多発的に起こり、投げ売りが殺到して、歴史的な株価大暴落に繋がっていったという流れ

そのような不安定さを狙って、また別のヘッジファンドやAIが、強烈な空売り・ショートを仕掛けてくる可能性だってあり得る

最悪の事態を想定して、それに耐えられるシミュレーションと投資戦略を作ることが、リスク管理をすることが、投資家・トレーダーの仕事です

ぜひ、あなたも、この大事件についてしっかりと押さえて頂き、何が起こっても、自分の大切な資産を守れるようにしておいてくださいね


リーマンショック以上の、株価大暴落が来る【野村HDの2200億円損失の裏話】ヘッジファンドのアルケゴスのビルフアンとドイツ銀行
https://youtu.be/xWaQPG2bRxA​

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■　2200億円が蒸発…野村が被った｢アルケゴス･ショック｣の本当の怖さ　「PRESIDENT Online（2021/04/05 11:00）」より
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日本では野村、みずほFGで損失発生か

3月29日、わが国の野村ホールディングス（野村）と、スイスの金融大手クレディ・スイスは米国の顧客との取引に起因する巨額の損失計上の可能性があると発表した。その顧客とは、投資会社のアルケゴス・キャピタル・マネジメント（アルケゴス）であることが判明した。

（※mono....中略、詳細はサイト記事で）
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行きすぎたリスクテイクが放置されている

重要なポイントは、同社が過剰なリスクテイクをしていたとみられることだ。アルケゴスは、ある意味では規制の甘さを突いて、積極的にレバレッジをかけてリスクテイクを重ねた。同社と取引を行った金融機関は、そのリスクを十分に評価できていなかったといえるかもしれない。同社が保有していた株価が想定外の方向に動いた結果、アルケゴスは巨額の損失を抱え、資金繰りに行き詰まったとみられる。

（※mono....中略、詳細はサイト記事で）
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甘い規制と借り入れ…利得を重ねるフアン氏の手法

アルケゴスは、大手ヘッジファンド“タイガー・マネジメント”出身（運用業界で“虎の子＝タイガー・カブ”と呼ばれる）のビル・フアン氏が設立した“ファミリーオフィス”だ。ファミリーオフィスとは、個人の金融資産を管理・運用する投資会社を指す。資金運用において、フアン氏は“レバレッジ”をかけた。つまり、金融機関から与信を受けることによって、自己資金以上の投資ポジション（持ち高）を構築して、大きな利得を目指した。

（※mono....中略、詳細はサイト記事で）
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規制に苦しむ金融機関にとって重要な存在に

（※mono....中略、詳細はサイト記事で）
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株価が上がれば利得もかさ上げされるが…

フアン氏は金融機関に証拠金を差し入れて株式を原資産とするCFD取引を大規模かつ積極的に行った。想定通りに買い建てた（売り建てた）銘柄の株価が上昇（下落）すれば、レバレッジの効果によって利得はかさ上げされる。

逆に、参照する資産の価格が逆に動くと損失は増大する。損失が許容されたレベルを超えると、金融機関はリスクに見合った追加の証拠金差し入れ（追い証）を取引相手に求める（マージン・コール）。

（※mono....中略、詳細はサイト記事で）
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荒い値動きで損失に直面したか

以上の内容と米国の株価データなどをもとに、アルケゴス問題発生の経緯を考察しよう。

（※mono....以下略、詳細はサイト記事で）


■　野村HD、三菱UFJ証券、みずほFGが数百から数千億規模の損害。アルケゴスショックで世界的騒動に　「スラド（2021年04月02日 18時03分）」より
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アルケゴス･キャピタル・マネジメントという運用会社が破綻したことで、野村ホールディングスや三菱UFJ証券ホールディングス、さらに新たな報道ではみずほフィナンシャルグループでも多額の損失を出す可能性が高まっている。損失額は野村ホールディングスが約20億ドル（約2200億円）、三菱UFJ証券ホールディングスが3億ドル（約330億円）、みずほFGに関しては日本円換算で100億円規模の損失が出るのではと報じられている

（※mono....以下略）


■　全人代中の異例株安が示す中国の不安　「国家隊」の買い支え利かず　「日経ﾋﾞｼﾞﾈｽ：広岡 延隆　上海支局長（2021.3.15）」より
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今年、全人代開催期間中に異例の事態が起きた。株価が大幅に下がり「株式市場」という単語がネット検索できなくなったのだ。重要政治イベント中は中国政府系の機関投資家が買い支えに入るのが恒例の中国株式市場で一体何が起きているのか。

（※mono....以下略、詳細はサイト記事で）











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最終更新：2025年01月06日 07:53

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